2022年度兰州歌舞剧院部门决算

   目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
二、机构设置
主要设置：1、办公室、人事教育中心、财务结算中心
 2、舞剧团
3、芭蕾舞团
4、兰州交响乐团
5、舞美制作中心
6、艺术学校
7、创研室
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上决算表详见：
附件1.兰州歌舞剧院2022年度部门决算公开表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5893.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少1049.06万元,下降15.11%,主要原因是2022年项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5787.37万元,其中：财政拨款收入5773.92万元,占99.77%；其他收入13.45万元,占0.23%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5787.37万元,其中：基本支出5047.49万元,占87.22%；项目支出739.88万元,占12.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5773.92万元。与上年相比,各减少1045.05万元,下降15.33%。主要原因是2022年项目经费较2021年减少1001.57万元，其中：2021年7个项目总计1728万元，（1、业务费30万元、2、惠民演出900万元、3、惠民演出运行保障100万元、4、市级党政机关房屋出租、维修物业（办公设备购置15万元、物业费250万元）5、《南梁颂》组曲创排演出及赴京建党100周年300万元、6、兰州市建党100周年文艺演出50万元、7兰州大剧院赴京演出补助83万元。）2022年8个项目总计726.43万元，其中财政拨款7个，非财政拨款1个（1、运转经费20万元、惠民演出192.8059万元、物业费250万元、设施设备购置舞台设备180.96万元，服装20万元，兰洽会文艺汇演12.5578万元、《大梦敦煌》送戏下基层专场演出0.5万元、北京东奥冠军陇原行活动49.6079万元），年内退休人员增加，基本支出减少43.48万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5724.31万元,较上年决算数减少1094.66万元,下降16.05%。主要原因是2022年项目经费减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为13.49万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的100.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2653.40万元,支出决算为4929.11万元,完成年初预算的185.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内项目经费增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为269.74万元,支出决算为333.58万元,完成年初预算的123.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加薪级工资。
9．卫生健康支出年初预算数为248.27万元,支出决算为248.38万元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加薪级工资。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为184.53万元,支出决算为199.76万元,完成年初预算的108.25%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加薪级工资。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5047.49万元。其中：人员经费4889.94万元,较上年决算数增加187.44万元,增长3.99%,主要原因是在职人员增加薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费157.55万元,较上年决算数减少230.92万元,下降59.44%,主要原因是2022年因疫情影响，非税收入较少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费”。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出13.49万元,较上年决算数减少0.18万元,下降1.32%,主要原因是年有内退休人员。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计450.96万元,其中：政府采购货物支出200.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于各类演出。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入49.61万元,本年支出49.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：服装租借费1.43万元、服装制作费0.016万元、演职人员餐费2.8万元、设备租赁费30万元、陇上名家艺术团演出费11万元、舞美制作费0.76万元、租叉车0.18万元、演职人员演出费1.82万元、节目单印刷费1.6万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,,较上年决算数减少3.09万元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影响，演出场次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,较上年决算数减少3.09万元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影响，演出场次减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,,较上年决算数减少3.09万元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影响，演出场次减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，兰州歌舞剧院坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，我单位针对7个项目开展了绩效自评，涉及资金726.43万元。通过自评，项目自评分为81-97分，评级为“优”，预算执行率99%。
 (二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。
附件2.2022年度项目支出预算绩效自评批复表
附件3.2022年度整体支出预算绩效自评批复表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：
1、兰州歌舞剧院决算公开表2023.9.18
2、2022年兰州歌舞剧院项目支出预算绩效自评批复表.xls2023.9.26兰州歌舞剧院7个项目
3、2022年兰州歌舞剧院整体支出自评情况批复表2023082815500181