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2020年度兰州歌舞剧院部门决算公开

发布人:lzyyjt 发布时间:2021-09-01 16:39 浏览:
根据兰州市财政局兰财库【2021】4号文件,《关于做好2020年度市级部门及所属单位决算批复和公开工作的通知》要求,现将兰州歌舞剧院2020年度部门决算批复及公开信息有关情况说明如下:
目 录
第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释
             第一部分  部门概括
一、部门职责
部门职责:创作演出优秀歌舞剧目,为观众服务,舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养,相关艺术经营。
二、机构设置
机构设置情况
主要设置1、办公室、人事教育中心、财务结算中心
 2、舞剧团
3、芭蕾舞团
4、兰州交响乐团
5、舞美制作中心
6、艺术学校
7、创研室
 
第二部分  2020年度部门决算表
九张决算表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
       2020年度收、支总计6,768.24万元。收、支较上年决算数减少1,103.20万元,下降14.02%,主要原因是基本支出较上年度减少,原因为人员编制减少28人。项目支出较上年减少,原因为项目减少。
二、收入决算情况说明
     2020年度收入合计6,570.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,390.17万元,占97.26%;其他收入180.00万元,占2.74%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6,644.29万元,其中:基本支出5,480.73万元,占82.49%;项目支出1,163.56万元,占17.51%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,390.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,256.97万元,下降16.44%。主要原因是基本支出人员经费减少,项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,390.17万元,较上年决算数减少1,256.97万元,下降16.44%。
主要有一下几个方面:
1、主要原因是基本支出2020年较2019年减少303.2万元,原因为人员编制减少28人。
2、项目支出较上年减少954万元,,原因为2019年赴京参加庆祝中国共产党成立70周年文艺演出专项300万元、《大梦敦煌》赴美国演出专项300万元、设备购置(金城剧院舞台线路改造)100万元,新创排剧目《图兰朵》补助80万元、《敦煌往事》新创排剧目100万元,其他项目74万元。
1.一般公共服务支出年初预算数为5480.7万元,支出决算为5480.7万元,较上年决算数减少303.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费减少,上年编办收回28人编制。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,
5.教育支出年初预算数为13.06万元,支出决算为13.06万元,较上年决算数增加0.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加薪级工资。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3,056.72万元,支出决算为5,576.59万元,较上年决算数减少924.13万元,完成年初预算的182.44%,决算数大于预算数的主要原因是2020年项目支出减少。2019年项目支出1864.16万元、2020年项目支出909.44万元。
7.8.社会保障和就业支出年初预算数为246.17万元,支出决算为370.20万元,较上年决算数减少13.09万元,完成年初预算的150.38%,决算数大于预算数的主要原因是2019年编办收回28人编制,人员经费减少。
9.卫生健康支出年初预算数为239.21万元,支出决算为242.52万元,较上年决算数增加7.57万元,完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加薪级工资。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障支出年初预算数为184.63万元,支出决算为187.81万元,较上年决算数减少24.63万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因是2019年编办收回28人编制,人员经费减少。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,480.73万元。其中:人员经费5,038.85万元,较上年决算数减少316.21万元,下降5.90%,主要原因是编制减少28人,人员经费同时减少。人员经费用途主要包括:1、在职工资、津贴补贴、奖金4351.85 万元、   2、养老保险250.4万元、3、职业年金6.3万元、4、基本医疗125.2万元、5、公务员医疗补助117.3万元、6、住房公积金187.8万元)
8.公用经费441.88万元,较上年决算数增加13.96万元,增长3.26%,主要原因是在职人员增加薪级工资,工资基数加大,福利费、培训费、工会经费随之增加。公用经费用途主要培训支出13.06万元、福利费39.33万元、工会经费12.59万元、办公费1.4万元、水电费77.8万元、取暖费43万元、物业费95.3万元、专用材料费23.2万元、劳务费88.2万元、公务用车运行维护费10.6万元,其他商品和服务支出37.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      我单位属于事业差额单位、人员经费包干,财政未保障我单位“三公”经费。公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.21万元,较上年增加 17.89万元,主要原因是我单位属于事业差额单位、人员经费包干,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为13.21万元,较上年减少 17.89万元,主要原因是我单位属于事业差额单位、人员经费包干,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。

    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,。
    公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为13.21万元,较上年减少 17.89万元,主要原因是我单位属于事业差额单位、人员经费包干,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。
    3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
    我单位2020年度无机关运行相关经费。
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
  其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,。本年度培训费支出13.06万元,较上年决算数增加0.53万元,增长4.23%,主要原因是在职人员增加薪级工资。
九、政府采购支出情况说明
    我单位2020年度无政府采购相关经费。
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于演出接送演员相关业务。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
第四部分  预算绩效管理情况
 一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金200万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个,涉及资金200万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。
二、绩效自评结果
根据市财政绩效管理要求,我部门组织对2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目1个,资金200万元,占2020年度一般公共预算支出22%,从评价情况来看,2020年我单位惠民演出项目有计划地将优秀剧目和获奖剧目展现在群众面前,让观众欣赏到高雅艺术作品,丰富了群众文化生活。今后将对低收入人群、老年人、学生等特殊群体,采用专场演出、直接赠票、免费观赏的方式,满足其文化消费需求加大宣传力度。做好文化旅游传播工作。
对项目绩效自评情况分项目进行综述:
5个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为909.44万元,执行数为909.44万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:
一是主要产出:业务费30万元、音乐厅运行(包括物业管理费)399.44万元、赴京参加中国共产党成立70周年文艺晚会200万元、惠民演出200万元、《大梦敦煌》驻场演出80万元。
二是主要效果:
1、业务费:我单位是人员经费包干,单位的公用经费自理,为保障业务工作正常开展。
2、兰州音乐厅运行:兰州音乐厅每年承担省、市政府举办大型公益演出及召开两会的重要场所。音乐厅的建设进一步提升了黄河风情线文化旅游品牌的价值,成为兰州新的文化景观,为华夏文明传承创新区增添了新的内容,有效的整合了兰州水车博览园4A级景区及兰州大剧院的文化资源,成为集文艺演出、高雅音乐欣赏,旅游观光、休闲娱乐、艺术展览、文化展览及报告会等多元化功能于一体的公益性大型多功能综合文化旅游园区,是兰州文化旅游产业核心和支柱的重要组成之一,为更好地宣传甘肃、宣传兰州做出了一定的贡献。
3、赴京参加中国共产党成立70周年文艺晚会:我单位确保高质量、高标准完成了预定目标任务,挑选精品剧目,演出效果一流,呈现在庆祝中华人民共和国文艺晚会的舞台,得到了人民群众的认可和赞扬。项目实行严格执行专项资金使用管理办法,专项资金全部用于庆祝中华人民共和国70周年文艺演出活动。
4、惠民演出:倡导文化惠民、艺术亲民的举措,满足人民群众精神文化需求,加强文化艺术交流,提高审美情趣,融合传统现代,实现兰州人民“想看戏、能看得起戏”的美好愿望。
5、《大梦敦煌》驻场演出:《大梦敦煌》使甘肃省成为走向世界的靓丽名片、全方位开放的重要载体。完成业务工作计划,保障演出质量。按项目实施计划有效完成年度4场演出目标,配备业务骨干、以最佳演出阵容、最精湛的演艺技术,保质保量完成每场演出。联合网络平台进行节目推介及宣传,每场观看人次达到千人次以上,不断丰富和活跃群众的业余文化生活。国家精品剧目《大梦敦煌》等剧目做为兰州市文化旅游产业旗帜性文艺作品,对推进兰州旅游业的蓬勃发展有重要的作用,有利于逐步建立促进文化消费的长效机制,将兰州建设成为特色鲜明,魅力四射的“旅游之城”。
发现的问题及原因,
通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。
下一步改进措施,
项目预算尽可能的将做实、作细。通过绩效支出预算,最大的发挥财政资金的效用,在节省资金的同时将工作做好。
 
二、部门绩效评价结果
根据绩效管理根据预算绩效管理要求,对本单位 2020 年度3个项目开 展绩效自评,涉及资金 310 万元。项目分别为业务费、惠民演出、《大梦敦煌》驻场演出,通过自评,以上项目自评分均为 96分,结果为“优”, 预算执行率 100%。《项目支出绩效自评表》)详见附件下载
第五部分  名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     
 2021-09-01